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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 846.00 | 11 258.00 | 4 588.00 | 15 846.00 |
AH Fonds commercial | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 246.00 | 135 019.00 | 20 227.00 | 155 246.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 668.00 | 154 424.00 | 64 244.00 | 218 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
BT Marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 234.00 | 1 331.00 | 402 902.00 | 404 234.00 |
BZ Autres créances | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 012.00 | 1 331.00 | 708 681.00 | 710 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 680.00 | 155 755.00 | 772 925.00 | 928 680.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 182 236.00 | | | 182 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 361.00 | | | 492 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 689.00 | | | 590 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 925.00 | | | 772 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 689.00 | | | 590 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 136.00 | | 7 132.00 | 212 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 32 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 218 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 947.00 | | 2 500.00 | 19 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 614.00 | | 2 632.00 | 152 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 428.00 | | 2 000.00 | 31 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 301.00 | 9 123.00 | | 145 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 1 803.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 699.00 | 7 320.00 | | 127 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 985.00 | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 985.00 | | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 985.00 | | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 361.00 | 492 361.00 | | 492 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
UX Autres créances clients | 402 764.00 | 402 764.00 | | 402 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 158.00 | 457 330.00 | 29 828.00 | 487 158.00 |
VW T.V.A. | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 689.00 | 590 689.00 | | 590 689.00 |