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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 756.00 | 7 976.00 | 780.00 | 8 756.00 |
AH Fonds commercial | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 114.00 | 121 319.00 | 21 794.00 | 143 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 046.00 | 137 442.00 | 60 603.00 | 198 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BT Marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 799.00 | 346.00 | 250 452.00 | 250 799.00 |
BZ Autres créances | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 509.00 | 346.00 | 544 162.00 | 544 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 555.00 | 137 789.00 | 604 765.00 | 742 555.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 726.00 | 171 508.00 | | 167 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 144.00 | -3 782.00 | | 12 144.00 |
DL TOTAL (I) | 190 871.00 | 178 726.00 | | 190 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 644.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 090.00 | 355 877.00 | | 304 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 878.00 | 116 302.00 | | 103 878.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 376.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 894.00 | 476 330.00 | | 413 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 765.00 | 655 057.00 | | 604 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 050.00 | | 18 996.00 | 179 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 757.00 | | 6 600.00 | 8 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 770.00 | | 6 344.00 | 136 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 376.00 | | 6 052.00 | 25 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 490.00 | 7 953.00 | | 129 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 1 939.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 306.00 | 6 014.00 | | 115 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
UX Autres créances clients | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VP Divers | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 288.00 | 319 860.00 | 28 428.00 | 348 288.00 |
VW T.V.A. | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 895.00 | 413 895.00 | | 413 895.00 |