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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 9 455.00 | 3 891.00 | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 614.00 | 127 699.00 | 24 915.00 | 152 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 136.00 | 145 301.00 | 66 835.00 | 212 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
BT Marchandises | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 722.00 | 346.00 | 354 376.00 | 354 722.00 |
BZ Autres créances | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CF Disponibilités | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 697.00 | 346.00 | 600 351.00 | 600 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 833.00 | 145 647.00 | 667 186.00 | 812 833.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 871.00 | | | 168 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 705.00 | | | 379 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 046.00 | | | 497 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 186.00 | | | 667 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 046.00 | | | 497 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 046.00 | 14 090.00 | | 198 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 357.00 | 4 590.00 | | 15 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 114.00 | 9 500.00 | | 143 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 443.00 | 7 858.00 | | 137 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 1 479.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 320.00 | 6 379.00 | | 121 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | | | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 705.00 | 379 705.00 | | 379 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
UX Autres créances clients | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 829.00 | 405 401.00 | 28 428.00 | 433 829.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 046.00 | 497 046.00 | | 497 046.00 |