| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 153 950.00 | 1 206 050.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 40 099.00 | 2 100.00 | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 136.00 | 13 253.00 | 5 884.00 | 19 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 335.00 | 207 302.00 | 1 214 033.00 | 1 421 335.00 |
BT Marchandises | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 201.00 | | 201 201.00 | 201 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 537.00 | 207 302.00 | 1 415 235.00 | 1 622 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 001.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 778.00 | 81 854.00 | | -21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 88 222.00 | 191 854.00 | | 88 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 881.00 | 687 412.00 | | 586 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 322.00 | 599 838.00 | | 616 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | 73 885.00 | | 99 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 38 467.00 | | 23 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 012.00 | 1 399 602.00 | | 1 327 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 235.00 | 1 591 455.00 | | 1 415 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 222.00 | 712 190.00 | | 852 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 517.00 | 764 507.00 | 1 008 024.00 | 243 517.00 |
FG Production vendue services | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 116.00 | 764 507.00 | 1 028 623.00 | 264 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 5 035.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 98.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 98.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 204.00 | 325.00 | | 157 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 876.00 | -227.00 | | -153 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 286.00 | 880 777.00 | | 1 032 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 063.00 | 798 923.00 | | 1 054 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 778.00 | 81 854.00 | | -21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 004.00 | | 8 587.00 | 1 416 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256.00 | 1 421 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | 61 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 004.00 | | 8 587.00 | 56 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 965.00 | 2 389.00 | 2.00 | 50 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 965.00 | 2 389.00 | 2.00 | 50 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 153 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 881.00 | 112 091.00 | 474 790.00 | 586 881.00 |
VI Groupe et associés | 616 322.00 | 616 322.00 | | 616 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 012.00 | 852 222.00 | 474 790.00 | 1 327 012.00 |