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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 153 950.00 | 1 206 050.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 552.00 | 20 608.00 | 3 944.00 | 24 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 931.00 | 216 757.00 | 1 210 174.00 | 1 426 931.00 |
BT Marchandises | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 384.00 | 216 757.00 | 1 361 627.00 | 1 578 384.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 572.00 | 134 572.00 | | 216 572.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 429.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 206.00 | 82 223.00 | | 96 206.00 |
DL TOTAL (I) | 423 430.00 | 327 224.00 | | 423 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 090.00 | 238 807.00 | | 120 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 479.00 | 667 694.00 | | 676 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 160.00 | 77 132.00 | | 106 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 955.00 | 29 612.00 | | 26 955.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 446.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 197.00 | 1 013 691.00 | | 938 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 627.00 | 1 340 915.00 | | 1 361 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 197.00 | 893 601.00 | | 938 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VI Groupe et associés | 676 479.00 | 676 479.00 | | 676 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 374.00 | 25 214.00 | 160.00 | 25 374.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 197.00 | 938 197.00 | | 938 197.00 |