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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 153 950.00 | 1 206 050.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 41 199.00 | 1 000.00 | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 552.00 | 18 150.00 | 6 401.00 | 24 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 931.00 | 213 299.00 | 1 213 632.00 | 1 426 931.00 |
BT Marchandises | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 339.00 | 213 299.00 | 1 376 040.00 | 1 589 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | -21 778.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 207.00 | 69 572.00 | | 87 207.00 |
DL TOTAL (I) | 245 001.00 | 157 794.00 | | 245 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 168.00 | 472 188.00 | | 356 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 122.00 | 622 253.00 | | 654 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 556.00 | 98 277.00 | | 87 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 193.00 | 29 442.00 | | 33 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 039.00 | 1 222 159.00 | | 1 131 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 040.00 | 1 379 953.00 | | 1 376 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 231.00 | 865 991.00 | | 892 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 168.00 | 117 361.00 | 238 807.00 | 356 168.00 |
VI Groupe et associés | 654 122.00 | 654 122.00 | | 654 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 039.00 | 892 231.00 | 238 807.00 | 1 131 039.00 |