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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 153 950.00 | 1 206 050.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 40 649.00 | 1 550.00 | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 136.00 | 15 775.00 | 3 361.00 | 19 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 495.00 | 210 374.00 | 1 211 121.00 | 1 421 495.00 |
BT Marchandises | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 328.00 | 210 374.00 | 1 379 953.00 | 1 590 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 778.00 | | | -21 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 572.00 | -21 778.00 | | 69 572.00 |
DL TOTAL (I) | 157 794.00 | 88 222.00 | | 157 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 188.00 | 586 881.00 | | 472 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 253.00 | 616 322.00 | | 622 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 277.00 | 99 918.00 | | 98 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 442.00 | 23 891.00 | | 29 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 159.00 | 1 327 012.00 | | 1 222 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 953.00 | 1 415 235.00 | | 1 379 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 991.00 | 852 222.00 | | 865 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 104.00 | | 1 017 104.00 | 1 017 104.00 |
FG Production vendue services | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 795.00 | | 1 036 795.00 | 1 036 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 330.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 042.00 | 1 032 286.00 | | 1 037 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 470.00 | 1 054 063.00 | | 967 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 572.00 | -21 778.00 | | 69 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 277.00 | 98 277.00 | | 98 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 375.00 | 232 039.00 | 712 336.00 | 944 375.00 |
VI Groupe et associés | 622 253.00 | 622 253.00 | | 622 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 762.00 | | | 1 173 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 387.00 | | | 229 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 347.00 | 982 011.00 | 712 336.00 | 1 694 347.00 |