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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 865.00 | 68 119.00 | 308 746.00 | 376 865.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 803.00 | 68 119.00 | 312 684.00 | 380 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 600.00 | 70 916.00 | 312 684.00 | 383 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | -15 353.00 | -17 173.00 | | -15 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 1 820.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | -9 286.00 | -9 656.00 | | -9 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 402.00 | 281 251.00 | | 263 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 15 621.00 | | 16 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 20 850.00 | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | 152.00 | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 970.00 | 327 613.00 | | 321 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 684.00 | 317 956.00 | | 312 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 980.00 | -15 869.00 | -1 889.00 | 13 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 980.00 | -15 869.00 | -1 889.00 | 13 980.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 390.00 | 137 868.00 | | 49 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 019.00 | 136 048.00 | | 49 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | 1 820.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 105.00 | 8 014.00 | | 60 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 105.00 | 8 014.00 | | 60 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 105.00 | 8 014.00 | | 60 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UX Autres créances clients | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 678.00 | 380 678.00 | | 380 678.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 970.00 | 321 970.00 | | 321 970.00 |