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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 800.00 | 135 000.00 | 220 800.00 | 355 800.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 883.00 | 135 000.00 | 223 883.00 | 358 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 680.00 | 137 797.00 | 223 883.00 | 361 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | -9 572.00 | -14 711.00 | | -9 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819.00 | 5 139.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056.00 | -3 875.00 | | -2 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 985.00 | 250 750.00 | | 196 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | 12 588.00 | | 17 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | 6 642.00 | | 9 229.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 245.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 939.00 | 282 865.00 | | 225 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 883.00 | 278 990.00 | | 223 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 598.00 | 20 595.00 | | 69 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 779.00 | 15 455.00 | | 67 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819.00 | 5 139.00 | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 000.00 | 54 000.00 | | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | 54 000.00 | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | 54 000.00 | | 81 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 196 985.00 | 196 985.00 | | 196 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 883.00 | | 358 883.00 | 358 883.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 939.00 | 225 939.00 | | 225 939.00 |