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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 472.00 | 80 140.00 | 283 332.00 | 363 472.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 095.00 | 80 140.00 | 287 955.00 | 368 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 892.00 | 82 937.00 | 287 955.00 | 370 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | -14 982.00 | -15 353.00 | | -14 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 371.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | -9 014.00 | -9 286.00 | | -9 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 492.00 | 263 402.00 | | 251 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 16 918.00 | | 17 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 18 919.00 | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | 22 747.00 | 22 731.00 | | 22 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 969.00 | 321 970.00 | | 296 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 955.00 | 312 684.00 | | 287 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 500.00 | 49 390.00 | | 25 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 229.00 | 49 019.00 | | 25 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 371.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 119.00 | 12 021.00 | | 68 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 119.00 | 12 021.00 | | 68 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 119.00 | 12 021.00 | | 68 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UX Autres créances clients | 283 332.00 | | | 283 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 251 492.00 | 251 492.00 | | 251 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 095.00 | 368 095.00 | | 368 095.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 969.00 | 296 969.00 | | 296 969.00 |