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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 800.00 | 148 500.00 | 195 300.00 | 343 800.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 996.00 | 148 500.00 | 199 496.00 | 347 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 793.00 | 151 297.00 | 199 496.00 | 350 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | -7 752.00 | -9 572.00 | | -7 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 1 819.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874.00 | -2 056.00 | | 2 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | 1 815.00 | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 691.00 | 196 985.00 | | 160 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 17 655.00 | | 21 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 692.00 | 9 229.00 | | 9 692.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 255.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 622.00 | 225 939.00 | | 196 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 496.00 | 223 883.00 | | 199 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 750.00 | | -1 750.00 | -1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 750.00 | | -1 750.00 | -1 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 109.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 109.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -109.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 952.00 | 69 598.00 | | 26 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 022.00 | 67 779.00 | | 22 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | 1 819.00 | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 000.00 | 13 500.00 | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 13 500.00 | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 13 500.00 | | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 996.00 | 347 996.00 | | 347 996.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |