| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 603.00 | 165 375.00 | 250 228.00 | 415 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766 796.00 | 3 090 322.00 | 4 676 474.00 | 7 766 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 182 399.00 | 3 255 697.00 | 4 926 702.00 | 8 182 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CF Disponibilités | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 297.00 | 3 255 697.00 | 5 229 600.00 | 8 485 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 352.00 | -2 992 368.00 | | -2 931 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 794.00 | 61 016.00 | | -8 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 819 449.00 | 1 807 622.00 | | 1 819 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 696.00 | -1 113 730.00 | | -1 110 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 209.00 | 5 118 014.00 | | 3 807 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 081.00 | 2 341 378.00 | | 2 423 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 249 948.00 | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | 22 910.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 7 018.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 296.00 | 7 739 268.00 | | 6 340 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 600.00 | 6 625 538.00 | | 5 229 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | 164 245.00 | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 427.00 | -164 245.00 | | -11 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 794.00 | 61 016.00 | | -8 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 533 876.00 | | | 8 533 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 399.00 | | | 8 182 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 477.00 | | | 351 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 805.00 | 681 892.00 | | 2 573 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 805.00 | 681 892.00 | | 2 573 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 807 622.00 | 11 827.00 | | 1 807 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429 075.00 | 2 429 075.00 | | 2 429 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807 209.00 | 791 782.00 | 3 015 427.00 | 3 807 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301 506.00 | | | 5 301 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 647.00 | 127 647.00 | 127 647.00 | 127 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 340 296.00 | 3 324 869.00 | 3 015 427.00 | 6 340 296.00 |