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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 603.00 | 303 909.00 | 111 694.00 | 415 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766 796.00 | 5 679 357.00 | 2 087 439.00 | 7 766 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 399.00 | 5 983 266.00 | 2 199 133.00 | 8 182 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 186 602.00 | | 186 602.00 | 186 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 791.00 | | 308 791.00 | 308 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 190.00 | 5 983 266.00 | 2 507 924.00 | 8 491 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 583.00 | -2 079 129.00 | | -1 580 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 057.00 | 498 546.00 | | 324 057.00 |
DK Provisions réglementées | 955 665.00 | 1 225 692.00 | | 955 665.00 |
DL TOTAL (I) | -290 860.00 | -344 891.00 | | -290 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 608.00 | 1 421 115.00 | | 610 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 887.00 | 2 110 855.00 | | 2 002 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 289.00 | 81 006.00 | | 185 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 784.00 | 3 612 976.00 | | 2 798 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 924.00 | 3 268 085.00 | | 2 507 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 172 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 027.00 | 270 027.00 | | 270 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 027.00 | 270 027.00 | | 270 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 898.00 | 1 566 927.00 | | 1 442 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 840.00 | 1 068 380.00 | | 1 118 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 057.00 | 498 546.00 | | 324 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 399.00 | | | 8 182 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 399.00 | | | 8 182 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 374.00 | 681 892.00 | | 5 301 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301 374.00 | 681 892.00 | | 5 301 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225 692.00 | | 270 027.00 | 1 225 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 692.00 | | 270 027.00 | 1 225 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
UX Autres créances clients | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 608.00 | 610 608.00 | | 610 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 887.00 | 2 002 887.00 | | 2 002 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 094 951.00 | | | 8 094 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 784.00 | 2 798 784.00 | | 2 798 784.00 |