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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 603.00 | 200 008.00 | 215 595.00 | 415 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766 796.00 | 3 737 581.00 | 4 029 215.00 | 7 766 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 399.00 | 3 937 589.00 | 4 244 810.00 | 8 182 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 478.00 | | 237 478.00 | 237 478.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 390.00 | | 368 390.00 | 368 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 789.00 | 3 937 589.00 | 4 613 200.00 | 8 550 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 146.00 | -2 931 352.00 | | -2 940 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 536.00 | -8 794.00 | | 285 536.00 |
DK Provisions réglementées | 1 707 762.00 | 1 819 449.00 | | 1 707 762.00 |
DL TOTAL (I) | -936 848.00 | -1 110 696.00 | | -936 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 397.00 | 3 807 209.00 | | 3 019 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 943.00 | 2 423 081.00 | | 2 456 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 562.00 | 101 419.00 | | 68 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 593.00 | | |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 5 994.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 047.00 | 6 340 296.00 | | 5 550 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 200.00 | 5 229 600.00 | | 4 613 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 232 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 688.00 | 400.00 | | 111 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 688.00 | -11 427.00 | | 111 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 396.00 | 1 260 568.00 | | 1 344 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 860.00 | 1 269 361.00 | | 1 058 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 536.00 | -8 794.00 | | 285 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 399.00 | | | 8 182 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 399.00 | | | 8 182 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 697.00 | 681 892.00 | 3 937 589.00 | 3 255 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 697.00 | 681 892.00 | 3 937 589.00 | 3 255 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 819 449.00 | | 111 688.00 | 1 819 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 449.00 | | 111 688.00 | 1 819 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462 088.00 | 2 462 088.00 | | 2 462 088.00 |
UX Autres créances clients | 237 478.00 | | | 237 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 397.00 | 798 247.00 | 2 221 150.00 | 3 019 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 776.00 | | | 786 776.00 |
VP Divers | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 159.00 | 269 159.00 | | 269 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 047.00 | 3 328 898.00 | 2 221 150.00 | 5 550 047.00 |