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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 603.00 | 269 275.00 | 146 328.00 | 415 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766 796.00 | 5 032 098.00 | 2 734 698.00 | 7 766 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 399.00 | 5 301 374.00 | 2 881 025.00 | 8 182 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 169 786.00 | | 169 786.00 | 169 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 060.00 | | 387 060.00 | 387 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 459.00 | 5 301 374.00 | 3 268 085.00 | 8 569 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 129.00 | -2 654 609.00 | | -2 079 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 546.00 | 575 481.00 | | 498 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225 692.00 | 1 495 719.00 | | 1 225 692.00 |
DL TOTAL (I) | -344 891.00 | -573 410.00 | | -344 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 115.00 | 2 224 499.00 | | 1 421 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 855.00 | 2 311 338.00 | | 2 110 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 19 496.00 | | 81 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 493.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 612 976.00 | 4 560 582.00 | | 3 612 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 085.00 | 3 987 172.00 | | 3 268 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 295 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 027.00 | 363 838.00 | | 270 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 027.00 | 211 643.00 | | 270 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 927.00 | 1 600 726.00 | | 1 566 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 381.00 | 1 025 245.00 | | 1 068 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 546.00 | 575 481.00 | | 498 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 399.00 | | | 8 182 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 182 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182 399.00 | | | 8 182 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 481.00 | 681 892.00 | | 4 619 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 481.00 | 681 892.00 | | 4 619 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 495 719.00 | | 270 027.00 | 1 495 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 719.00 | | 270 027.00 | 1 495 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
UX Autres créances clients | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 115.00 | 811 310.00 | 609 805.00 | 1 421 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 855.00 | 2 110 855.00 | | 2 110 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 850.00 | | | 801 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 274.00 | 217 274.00 | | 217 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 976.00 | 3 003 171.00 | 609 805.00 | 3 612 976.00 |