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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 130 773.00 | 89 362.00 | 41 411.00 | 130 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 354.00 | 10 443.00 | 4 911.00 | 15 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 609.00 | 103 675.00 | 21 933.00 | 125 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 432.00 | 217 366.00 | 1 506 065.00 | 1 723 432.00 |
BT Marchandises | 182 693.00 | | 182 693.00 | 182 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 247.00 | 118 948.00 | 43 299.00 | 162 247.00 |
BZ Autres créances | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
CF Disponibilités | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 006.00 | 118 948.00 | 312 058.00 | 431 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 438.00 | 336 314.00 | 1 818 124.00 | 2 154 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 900.00 | 235 660.00 | | 240 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | 5 240.00 | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 358 759.00 | 350 900.00 | | 358 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 311.00 | 1 151 237.00 | | 1 096 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 8 414.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 303 968.00 | | 252 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 312.00 | 71 738.00 | | 89 312.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | 14 911.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 364.00 | 1 550 269.00 | | 1 459 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 124.00 | 1 901 170.00 | | 1 818 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 213.00 | 498 570.00 | | 503 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 480.00 | 5 261.00 | | 42 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 241.00 | 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 698.00 | 252 698.00 | | 252 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 831.00 | 97 680.00 | 420 992.00 | 1 053 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 094.00 | 222 094.00 | | 222 094.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 364.00 | 503 214.00 | 420 992.00 | 1 459 364.00 |