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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 240.00 | 14 526.00 | 713.00 | 15 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 780.00 | 12 948.00 | 4 831.00 | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 422.00 | 125 118.00 | 37 304.00 | 162 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 059.00 | 283 366.00 | 1 480 692.00 | 1 764 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 258.00 | | 227 258.00 | 227 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 291.00 | 106 055.00 | 92 235.00 | 198 291.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 965.00 | 106 055.00 | 446 909.00 | 552 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 024.00 | 389 422.00 | 1 927 602.00 | 2 317 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 097.00 | | | 544 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
DL TOTAL (I) | 802 405.00 | | | 802 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 355.00 | | | 759 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 196.00 | | | 1 125 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 602.00 | | | 1 927 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 279.00 | | | 501 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 790.00 | | 2 836 790.00 | 2 836 790.00 |
FG Production vendue services | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 182.00 | | 2 916 182.00 | 2 916 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 682.00 | | | 2 921 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 374.00 | | | 2 773 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 913.00 | | 4 146.00 | 1 759 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 240.00 | | | 1 450 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 864.00 | | 4 112.00 | 306 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 34.00 | 2 809.00 |