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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 130 773.00 | 102 439.00 | 28 334.00 | 130 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 997.00 | 9 860.00 | 3 137.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 676.00 | 96 725.00 | 49 950.00 | 146 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 141.00 | 222 910.00 | 1 519 230.00 | 1 742 141.00 |
BT Marchandises | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 745.00 | 106 055.00 | 86 689.00 | 192 745.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 475.00 | 106 055.00 | 399 419.00 | 505 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 616.00 | 328 966.00 | 1 918 650.00 | 2 247 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 759.00 | | | 248 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
DL TOTAL (I) | 496 599.00 | | | 496 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 828.00 | | | 975 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
EA Autres dettes | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 051.00 | | | 1 422 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 650.00 | | | 1 918 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 395.00 | | | 545 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 432.00 | | | 1 723 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 738.00 | | | 271 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 367.00 | 27 486.00 | 21 941.00 | 217 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 481.00 | 27 486.00 | 21 941.00 | 203 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 953.00 | 290 953.00 | | 290 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 828.00 | 99 172.00 | 457 222.00 | 975 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
VP Divers | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 815.00 | 216 115.00 | 1 700.00 | 217 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 051.00 | 545 395.00 | 457 222.00 | 1 422 051.00 |