| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 130 773.00 | 115 516.00 | 15 256.00 | 130 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668.00 | 10 592.00 | 3 075.00 | 13 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 381.00 | 102 096.00 | 46 285.00 | 148 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 517.00 | 242 090.00 | 1 502 426.00 | 1 744 517.00 |
BT Marchandises | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 439.00 | 106 055.00 | 83 383.00 | 189 439.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 359.00 | 106 055.00 | 344 303.00 | 450 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 876.00 | 348 146.00 | 1 846 730.00 | 2 194 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 099.00 | | | 364 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
DL TOTAL (I) | 623 664.00 | | | 623 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 643.00 | | | 886 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 407.00 | | | 229 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
EA Autres dettes | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 066.00 | | | 1 223 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 730.00 | | | 1 846 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 492.00 | | | 456 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 142.00 | | 11 021.00 | 1 742 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 1 744 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 646.00 | 292 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 885.00 | | | 1 448 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 448.00 | | 11 021.00 | 290 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 911.00 | 27 825.00 | 8 646.00 | 222 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 026.00 | 27 825.00 | 8 646.00 | 209 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 439.00 | 189 439.00 | | 189 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 272.00 | 111 698.00 | 467 389.00 | 878 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 373.00 | | | 97 373.00 |
VP Divers | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 923.00 | 206 223.00 | 1 700.00 | 207 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 066.00 | 456 492.00 | 467 389.00 | 1 223 066.00 |