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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 8 973.00 | 5 036.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 460.00 | 31 994.00 | 6 466.00 | 38 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 469.00 | 40 967.00 | 11 502.00 | 52 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 525.00 | 40 967.00 | 172 558.00 | 213 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 973.00 | -2 087.00 | | 49 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 660.00 | 52 060.00 | | 30 660.00 |
DL TOTAL (I) | 91 633.00 | 60 973.00 | | 91 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | 9 395.00 | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 2 175.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 24 536.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 22 510.00 | | 8 784.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 926.00 | 58 627.00 | | 80 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 558.00 | 119 600.00 | | 172 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 663.00 | | 369 663.00 | 369 663.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 159.00 | | 371 159.00 | 371 159.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 383.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 383.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -383.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 162.00 | 434 377.00 | | 425 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 502.00 | 382 316.00 | | 394 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 660.00 | 52 060.00 | | 30 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 450.00 | | 3 019.00 | 49 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 450.00 | | 3 019.00 | 49 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |