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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 291.00 | 23 549.00 | 14 742.00 | 38 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 904.00 | 47 060.00 | 42 844.00 | 89 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 195.00 | 70 609.00 | 57 586.00 | 128 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CF Disponibilités | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 886.00 | 70 609.00 | 218 277.00 | 288 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 646.00 | 47 757.00 | | 71 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 940.00 | 23 888.00 | | 26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 109 586.00 | 82 646.00 | | 109 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 480.00 | 87 668.00 | | 70 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 25 271.00 | | 24 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 133.00 | 7 832.00 | | 8 133.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 18 266.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 691.00 | 139 036.00 | | 108 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 277.00 | 221 682.00 | | 218 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 406.00 | | 351 406.00 | 351 406.00 |
FG Production vendue services | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 471.00 | | 353 471.00 | 353 471.00 |
FM Production stockée | | | -6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 90.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 90.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -90.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 4 740.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 432.00 | 381 765.00 | | 350 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 491.00 | 357 876.00 | | 323 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 940.00 | 23 888.00 | | 26 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 577.00 | 5 861.00 | | 8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 991.00 | | 3 204.00 | 124 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 991.00 | | 3 204.00 | 124 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VC Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 480.00 | 30 480.00 | | 70 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 691.00 | 68 691.00 | | 108 691.00 |