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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 696.00 | 14 806.00 | 21 890.00 | 36 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 449.00 | 24 017.00 | 22 432.00 | 46 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 145.00 | 38 823.00 | 44 322.00 | 83 145.00 |
BN En cours de production de biens | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CF Disponibilités | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 905.00 | 38 823.00 | 178 082.00 | 216 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 688.00 | 69 546.00 | | 49 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 069.00 | 32 942.00 | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 80 757.00 | 113 488.00 | | 80 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 27.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 947.00 | 27 212.00 | | 54 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 824.00 | 7 643.00 | | 8 824.00 |
EA Autres dettes | 18 221.00 | 5 317.00 | | 18 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 325.00 | 40 198.00 | | 97 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 082.00 | 153 686.00 | | 178 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 260.00 | 40 198.00 | | 83 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 182.00 | | 453 182.00 | 453 182.00 |
FG Production vendue services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 616.00 | | 456 616.00 | 456 616.00 |
FM Production stockée | | | 18 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 070.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 070.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 070.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 6 043.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 930.00 | 339 093.00 | | 474 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 861.00 | 306 152.00 | | 454 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 069.00 | 32 942.00 | | 20 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 457.00 | | 22 688.00 | 60 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 457.00 | | 22 688.00 | 60 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 325.00 | 83 260.00 | 14 065.00 | 97 325.00 |