| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 696.00 | 19 031.00 | 17 665.00 | 36 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 295.00 | 35 347.00 | 52 948.00 | 88 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 991.00 | 54 378.00 | 70 613.00 | 124 991.00 |
BN En cours de production de biens | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 060.00 | 54 378.00 | 221 682.00 | 276 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 757.00 | 49 688.00 | | 47 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 888.00 | 20 069.00 | | 23 888.00 |
DL TOTAL (I) | 82 646.00 | 80 757.00 | | 82 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 668.00 | 14 065.00 | | 87 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 54 947.00 | | 25 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 832.00 | 8 824.00 | | 7 832.00 |
EA Autres dettes | 18 266.00 | 18 221.00 | | 18 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 036.00 | 97 325.00 | | 139 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 682.00 | 178 082.00 | | 221 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 683.00 | 83 260.00 | | 89 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 126.00 | | 391 126.00 | 391 126.00 |
FG Production vendue services | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 073.00 | | 393 073.00 | 393 073.00 |
FM Production stockée | | | -11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 3 573.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 765.00 | 474 930.00 | | 381 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 876.00 | 454 861.00 | | 357 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 888.00 | 20 069.00 | | 23 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 145.00 | | 41 846.00 | 83 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 515.00 | 38 161.00 | 9 354.00 | 87 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 036.00 | 89 683.00 | 9 354.00 | 139 036.00 |