| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
AP Constructions | 6 959.00 | 523.00 | 6 436.00 | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 673.00 | 15 475.00 | 15 198.00 | 30 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 677.00 | 11 184.00 | 10 493.00 | 21 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 205.00 | 27 711.00 | 43 494.00 | 71 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 804.00 | 24.00 | 53 780.00 | 53 804.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 320.00 | 24.00 | 134 296.00 | 134 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 525.00 | 27 735.00 | 177 790.00 | 205 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 500.00 | | 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 730.00 | 6 965.00 | | 15 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 073.00 | 9 226.00 | | -4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 22 618.00 | 26 691.00 | | 22 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 200.00 | 9 364.00 | | 30 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 721.00 | 37 266.00 | | 66 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 968.00 | 48 848.00 | | 50 968.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 20.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 173.00 | 95 525.00 | | 155 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 790.00 | 122 216.00 | | 177 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 529.00 | 91 392.00 | | 140 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 048.00 | 37.00 | | 6 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 255.00 | | 571 255.00 | 571 255.00 |
FG Production vendue services | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 800.00 | | 578 800.00 | 578 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 6 096.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 6 096.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 096.00 | 2 077.00 | | 17 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 806.00 | 2 077.00 | | 19 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 480.00 | 4 019.00 | | -18 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 529.00 | 597 424.00 | | 592 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 602.00 | 588 198.00 | | 596 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 073.00 | 9 226.00 | | -4 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 123.00 | | 29 816.00 | 46 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 71 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 59 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | 8 257.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 547.00 | | 21 496.00 | 42 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | 63.00 | 3 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 330.00 | 10 406.00 | 2 025.00 | 19 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 801.00 | 10 406.00 | 2 025.00 | 18 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 133.00 | 9 491.00 | 14 642.00 | 24 133.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VP Divers | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 254.00 | 88 096.00 | 3 158.00 | 91 254.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 171.00 | 137 529.00 | 14 642.00 | 152 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 559.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | 7 031.00 | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 85 663.00 | 101 392.00 | | 85 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 133.00 | 52 857.00 | | 57 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 645.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 726.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | 2 285.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 813.00 | 62 150.00 | | 62 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 793.00 | 40 094.00 | | 46 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 080.00 | 161 924.00 | | 152 080.00 |