| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
AP Constructions | 68 035.00 | 19 102.00 | 48 933.00 | 68 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 192.00 | 45 692.00 | 27 500.00 | 73 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 971.00 | 23 143.00 | 20 829.00 | 43 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 144.00 | 88 466.00 | 110 678.00 | 199 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 166.00 | 1 074.00 | 51 091.00 | 52 166.00 |
BZ Autres créances | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 590.00 | 1 074.00 | 130 516.00 | 131 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 734.00 | 89 540.00 | 241 194.00 | 330 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 810.00 | 15 730.00 | | 21 810.00 |
DH Report à nouveau | | -19 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 25 105.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 53 582.00 | 32 771.00 | | 53 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 349.00 | 8 918.00 | | 13 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 843.00 | 70 706.00 | | 41 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 758.00 | 110 576.00 | | 73 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 901.00 | 74 051.00 | | 57 901.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 1 187.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 611.00 | 265 439.00 | | 187 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 194.00 | 298 210.00 | | 241 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 611.00 | 237 631.00 | | 187 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 349.00 | 119.00 | | 13 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 401.00 | | 735 401.00 | 735 401.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 079.00 | | 736 079.00 | 736 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 5 048.00 | | 4 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 5 048.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 023.00 | 7 597.00 | | 17 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 023.00 | 7 597.00 | | 17 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 206.00 | -2 549.00 | | -12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 539.00 | 877 605.00 | | 747 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 728.00 | 852 500.00 | | 726 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | 25 105.00 | | 20 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 774.00 | | 1 370.00 | 197 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 828.00 | | 1 370.00 | 183 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 056.00 | 19 410.00 | | 69 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 527.00 | 19 410.00 | | 68 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39.00 | 1 074.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | 1 074.00 | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 1 074.00 | 39.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 799.00 | 78 059.00 | 8 740.00 | 86 799.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 611.00 | 187 611.00 | | 187 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 6 930.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | 10 697.00 | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 75 465.00 | 87 231.00 | | 75 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 122.00 | 55 432.00 | | 51 122.00 |
YT Sous‐traitance | 4 467.00 | 3 301.00 | | 4 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 465.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 7 395.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 898.00 | 92 104.00 | | 78 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 293.00 | 53 330.00 | | 55 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 735.00 | 156 661.00 | | 141 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |