| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
AP Constructions | 68 035.00 | 12 291.00 | 55 744.00 | 68 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 822.00 | 36 894.00 | 34 928.00 | 71 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 971.00 | 19 342.00 | 24 630.00 | 43 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 774.00 | 69 056.00 | 128 718.00 | 197 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 958.00 | 39.00 | 46 920.00 | 46 958.00 |
BZ Autres créances | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CF Disponibilités | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 531.00 | 39.00 | 169 492.00 | 169 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 305.00 | 69 095.00 | 298 210.00 | 367 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -19 025.00 | -4 073.00 | | -19 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 105.00 | -14 951.00 | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 32 771.00 | 7 667.00 | | 32 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | 27 795.00 | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 706.00 | 48 390.00 | | 70 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 576.00 | 115 656.00 | | 110 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 051.00 | 101 161.00 | | 74 051.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 771.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 439.00 | 293 772.00 | | 265 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 210.00 | 301 439.00 | | 298 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 631.00 | 246 798.00 | | 237 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 7 898.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 313.00 | | 865 313.00 | 865 313.00 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 453.00 | | 866 453.00 | 866 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | 2 973.00 | | 5 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 2 973.00 | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 597.00 | 7 157.00 | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 7 157.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | -4 184.00 | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 605.00 | 816 113.00 | | 877 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 500.00 | 831 064.00 | | 852 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 105.00 | -14 951.00 | | 25 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 010.00 | | 24 050.00 | 191 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | | 183 828.00 | 14 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 614.00 | | 18 950.00 | 179 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 5 100.00 | 2 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 644.00 | 23 412.00 | | 45 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 115.00 | 23 412.00 | | 45 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 233.00 | 41 425.00 | 27 808.00 | 69 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 576.00 | 110 576.00 | | 110 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VB T. V. A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VC Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VP Divers | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 322.00 | 112 114.00 | 5 208.00 | 117 322.00 |
VW T.V.A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439.00 | 237 631.00 | 27 808.00 | 265 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | 2 705.00 | | 6 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | 15 362.00 | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 87 231.00 | 104 237.00 | | 87 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 432.00 | 61 909.00 | | 55 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | 676.00 | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 1 046.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 395.00 | 3 751.00 | | 7 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 104.00 | 87 291.00 | | 92 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 330.00 | 79 182.00 | | 53 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 661.00 | 182 184.00 | | 156 661.00 |