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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
AP Constructions | 68 035.00 | 5 480.00 | 62 555.00 | 68 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 608.00 | 24 895.00 | 42 713.00 | 67 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 235.00 | 14 740.00 | 14 495.00 | 29 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 010.00 | 45 644.00 | 145 367.00 | 191 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BT Marchandises | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 913.00 | 24.00 | 33 889.00 | 33 913.00 |
BZ Autres créances | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CF Disponibilités | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 096.00 | 24.00 | 156 072.00 | 156 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 107.00 | 45 668.00 | 301 439.00 | 347 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 951.00 | -4 073.00 | | -14 951.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667.00 | 22 618.00 | | 7 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 795.00 | 30 200.00 | | 27 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 390.00 | 20.00 | | 48 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 66 721.00 | | 115 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 161.00 | 50 968.00 | | 101 161.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 4 264.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 772.00 | 155 173.00 | | 293 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 439.00 | 177 790.00 | | 301 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 798.00 | 140 529.00 | | 246 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 898.00 | 6 048.00 | | 7 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 999.00 | | 797 999.00 | 797 999.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 202.00 | | 798 202.00 | 798 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 1 326.00 | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 1 326.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 157.00 | 17 096.00 | | 7 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 19 806.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -18 480.00 | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 113.00 | 592 529.00 | | 816 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 064.00 | 596 602.00 | | 831 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 951.00 | -4 073.00 | | -14 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 205.00 | | 120 306.00 | 71 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 191 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 309.00 | | 120 306.00 | 59 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 711.00 | 17 933.00 | | 27 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 17 933.00 | | 27 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | | | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 744.00 | 9 826.00 | 36 918.00 | 46 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VC Groupe et associés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 897.00 | 9 841.00 | 10 056.00 | 19 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VP Divers | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 405.00 | 78 747.00 | 2 658.00 | 81 405.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 772.00 | 246 798.00 | 46 974.00 | 293 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 1 025.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 362.00 | 8 684.00 | | 15 362.00 |
ST Autres comptes | 104 237.00 | 85 663.00 | | 104 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 909.00 | 57 133.00 | | 61 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | 600.00 | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 306.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | 2 331.00 | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 291.00 | 62 813.00 | | 87 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 182.00 | 46 793.00 | | 79 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 184.00 | 152 080.00 | | 182 184.00 |