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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 057.00 | 67 662.00 | 3 394.00 | 71 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 597.00 | 402.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 127.00 | 28 750.00 | 138 376.00 | 167 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 104.00 | 99 010.00 | 182 094.00 | 281 104.00 |
BT Marchandises | 342 820.00 | | 342 820.00 | 342 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
BZ Autres créances | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CF Disponibilités | 173 979.00 | | 173 979.00 | 173 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 562.00 | | 706 562.00 | 706 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 667.00 | 99 010.00 | 888 657.00 | 987 667.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 642.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 473.00 | 50 215.00 | | 110 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 007.00 | 60 614.00 | | 41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 184 480.00 | 143 473.00 | | 184 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 458.00 | 68 220.00 | | 48 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 964.00 | 62 358.00 | | 82 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 891.00 | 373 374.00 | | 390 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 132.00 | 102 737.00 | | 106 132.00 |
EA Autres dettes | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 176.00 | 606 691.00 | | 704 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 657.00 | 750 165.00 | | 888 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 273.00 | 14 634.00 | 2 837 908.00 | 2 823 273.00 |
FG Production vendue services | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 488.00 | 14 634.00 | 2 859 123.00 | 2 844 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 16 917.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 254.00 | 2 299 496.00 | | 2 872 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 247.00 | 2 238 881.00 | | 2 831 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 007.00 | 60 614.00 | | 41 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 025.00 | | 98 080.00 | 183 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 40 178.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 225.00 | | 57 902.00 | 112 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 884.00 | 32 126.00 | | 66 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 610.00 | 11 052.00 | | 56 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 21 073.00 | | 10 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 891.00 | 390 891.00 | | 390 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
VB T. V. A. | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 459.00 | 14 034.00 | 34 424.00 | 48 459.00 |
VI Groupe et associés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 063.00 | 189 763.00 | 4 300.00 | 194 063.00 |
VW T.V.A. | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 177.00 | 669 753.00 | 34 424.00 | 704 177.00 |