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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 661.00 | 100 288.00 | 139 373.00 | 239 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 4 721.00 | 10 040.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 654.00 | 127 787.00 | 168 868.00 | 296 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 375.00 | 232 795.00 | 322 580.00 | 555 375.00 |
BT Marchandises | 1 238 561.00 | | 1 238 561.00 | 1 238 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 124.00 | | 478 124.00 | 478 124.00 |
BZ Autres créances | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
CF Disponibilités | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 225.00 | | 2 008 225.00 | 2 008 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 600.00 | 232 795.00 | 2 330 805.00 | 2 563 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 210 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 109.00 | -216 956.00 | | 30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 56 645.00 | 26 535.00 | | 56 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 840.00 | 350 574.00 | | 807 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 863.00 | 40 522.00 | | 49 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 841.00 | 727 993.00 | | 654 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 098.00 | 284 992.00 | | 592 098.00 |
EA Autres dettes | 169 518.00 | 228 478.00 | | 169 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 161.00 | 1 632 560.00 | | 2 274 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 805.00 | 1 659 095.00 | | 2 330 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 655.00 | | 189 704.00 | 398 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 984.00 | 555 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 200.00 | 239 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 311 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 239.00 | | 87 622.00 | 180 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 116.00 | | 102 082.00 | 214 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 194.00 | 93 585.00 | 32 984.00 | 172 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 434.00 | 41 053.00 | 28 200.00 | 87 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 759.00 | 52 532.00 | 4 784.00 | 84 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 841.00 | 654 841.00 | | 654 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 518.00 | 169 518.00 | | 169 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 478 124.00 | 478 124.00 | | 478 124.00 |
VB T. V. A. | 174 332.00 | 174 332.00 | | 174 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 925.00 | 297 527.00 | 222 737.00 | 527 925.00 |
VI Groupe et associés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 624.00 | 676 324.00 | 4 300.00 | 680 624.00 |
VW T.V.A. | 473 489.00 | 473 489.00 | | 473 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 161.00 | 2 043 763.00 | 222 737.00 | 2 274 161.00 |