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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 178.00 | 70 316.00 | 1 861.00 | 72 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 871.00 | 53 752.00 | 127 120.00 | 180 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 134.00 | 127 068.00 | 189 066.00 | 316 134.00 |
BT Marchandises | 708 302.00 | | 708 302.00 | 708 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 328.00 | | 232 328.00 | 232 328.00 |
BZ Autres créances | 219 174.00 | | 219 174.00 | 219 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 566.00 | | 1 398 566.00 | 1 398 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 700.00 | 127 068.00 | 1 587 632.00 | 1 714 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 480.00 | 110 473.00 | | 151 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 268.00 | 41 007.00 | | 60 268.00 |
DL TOTAL (I) | 244 748.00 | 184 480.00 | | 244 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 567.00 | 48 459.00 | | 359 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 482.00 | 82 965.00 | | 28 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 933.00 | 390 891.00 | | 597 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 903.00 | 106 133.00 | | 233 903.00 |
EA Autres dettes | 122 998.00 | 75 729.00 | | 122 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 884.00 | 704 177.00 | | 1 342 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 632.00 | 888 657.00 | | 1 587 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 104.00 | | 35 029.00 | 281 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 177.00 | | 21 284.00 | 106 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 127.00 | | 13 744.00 | 170 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 010.00 | 28 057.00 | | 99 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 662.00 | 2 653.00 | | 67 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 25 403.00 | | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 933.00 | 597 933.00 | | 597 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 327.00 | | | 232 327.00 |
VB T. V. A. | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 698.00 | 57 413.00 | 196 285.00 | 253 698.00 |
VI Groupe et associés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VP Divers | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 023.00 | 465 723.00 | 4 300.00 | 470 023.00 |
VW T.V.A. | 142 199.00 | 142 199.00 | | 142 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 196 285.00 | |