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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 239.00 | 87 434.00 | 92 804.00 | 180 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 116.00 | 81 759.00 | 129 357.00 | 211 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 655.00 | 172 194.00 | 226 461.00 | 398 655.00 |
BT Marchandises | 756 090.00 | | 756 090.00 | 756 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
BZ Autres créances | 299 786.00 | | 299 786.00 | 299 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 802.00 | | 70 802.00 | 70 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 634.00 | | 1 432 634.00 | 1 432 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 289.00 | 172 194.00 | 1 659 095.00 | 1 831 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 491.00 | 151 480.00 | | 210 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 956.00 | 59 011.00 | | -216 956.00 |
DL TOTAL (I) | 26 535.00 | 243 491.00 | | 26 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 574.00 | 359 567.00 | | 350 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 522.00 | 28 482.00 | | 40 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 993.00 | 599 191.00 | | 727 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 992.00 | 233 903.00 | | 284 992.00 |
EA Autres dettes | 228 478.00 | 122 998.00 | | 228 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 560.00 | 1 344 141.00 | | 1 632 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 095.00 | 1 587 632.00 | | 1 659 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 134.00 | | 187 806.00 | 316 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 284.00 | 398 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 284.00 | 180 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 462.00 | | 108 061.00 | 127 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 871.00 | | 30 245.00 | 183 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 49 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 068.00 | 45 126.00 | | 127 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 316.00 | 17 118.00 | | 70 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 752.00 | 28 008.00 | | 56 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 993.00 | 727 993.00 | | 727 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 478.00 | 228 478.00 | | 228 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 157.00 | 297 157.00 | | 297 157.00 |
VB T. V. A. | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 038.00 | 174 226.00 | 146 169.00 | 345 038.00 |
VI Groupe et associés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 042.00 | 605 742.00 | 4 300.00 | 610 042.00 |
VW T.V.A. | 194 190.00 | 194 190.00 | | 194 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 560.00 | 1 461 747.00 | 146 169.00 | 1 632 560.00 |