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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 622.00 | 30 137.00 | 456 485.00 | 486 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BZ Autres créances | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 166.00 | | 518 166.00 | 518 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 788.00 | 30 137.00 | 974 650.00 | 1 004 788.00 |
CU Autres participations | 455 200.00 | | 455 200.00 | 455 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 200.00 | | | 1 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -184 062.00 | | | -184 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 940 771.00 | | | 940 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 650.00 | | | 974 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 622.00 | | | 524 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 486 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 337.00 | 2 597.00 | 17 797.00 | 45 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 2 597.00 | 17 797.00 | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 966.00 | 8 516.00 | 7 451.00 | 15 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 724.00 | 250 540.00 | 185.00 | 250 724.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 879.00 | 26 429.00 | 7 451.00 | 33 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 197.00 | | | 12 197.00 |