| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 522.00 | 30 137.00 | 455 385.00 | 485 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
BZ Autres créances | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 719.00 | | 524 719.00 | 524 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 241.00 | 30 137.00 | 980 104.00 | 1 010 241.00 |
CU Autres participations | 455 200.00 | | 455 200.00 | 455 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 200.00 | | | 1 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -177 653.00 | | | -177 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 952 901.00 | | | 952 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 104.00 | | | 980 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 622.00 | | | 486 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 485 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 137.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 30 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 137.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 30 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 290.00 | 140 105.00 | 185.00 | 140 290.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 918.00 | | | 10 918.00 |