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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 433.00 | 3 346.00 | 88.00 | 3 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 1 196.00 | 1 214.00 | 2 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 144.00 | 4 542.00 | 2 602.00 | 7 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
072 Créances – Autres | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
084 Disponibilités | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
110 Total général Actif | 168 186.00 | 4 542.00 | 163 644.00 | 168 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |