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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 236.00 | 3 862.00 | 12 373.00 | 16 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 969.00 | 7 295.00 | 13 673.00 | 20 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 150 546.00 | | 150 546.00 | 150 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 077.00 | | 380 077.00 | 380 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 046.00 | 7 295.00 | 393 751.00 | 401 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 642.00 | | | 109 642.00 |
DL TOTAL (I) | 230 392.00 | | | 230 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 751.00 | | | 393 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 973.00 | | | 156 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892.00 | | 13 288.00 | 7 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 20 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 16 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | 13 288.00 | 3 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | 1 808.00 | 200.00 | 5 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 808.00 | 200.00 | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369.00 | 3 984.00 | 6 384.00 | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 830.00 | 229 530.00 | 1 300.00 | 230 830.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 358.00 | 156 973.00 | 6 384.00 | 163 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |