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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 342.00 | 6 917.00 | 14 425.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 075.00 | 10 350.00 | 15 725.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CF Disponibilités | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 016.00 | | 437 016.00 | 437 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 092.00 | 10 350.00 | 452 741.00 | 463 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 250 483.00 | | | 250 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 306.00 | | | 166 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 257.00 | | | 202 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 741.00 | | | 452 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 892.00 | | | 199 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 969.00 | | 5 855.00 | 20 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 26 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 21 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | | 5 855.00 | 16 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 3 804.00 | 749.00 | 7 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | 3 804.00 | 749.00 | 3 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 392.00 | 4 027.00 | 2 365.00 | 6 392.00 |
VI Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 049.00 | 218 749.00 | 1 300.00 | 220 049.00 |
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 257.00 | 199 892.00 | 2 365.00 | 202 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
ST Autres comptes | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |