| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 702.00 | 11 888.00 | 10 814.00 | 22 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 435.00 | 15 321.00 | 112 114.00 | 127 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
BZ Autres créances | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CF Disponibilités | 228 814.00 | | 228 814.00 | 228 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 664.00 | | 397 664.00 | 397 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 100.00 | 15 321.00 | 509 779.00 | 525 100.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 983.00 | | | 242 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 254 331.00 | | | 254 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 833.00 | | | 190 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 447.00 | | | 255 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 779.00 | | | 509 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 189.00 | | | 212 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 075.00 | | 101 359.00 | 26 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | | 1 359.00 | 21 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 100 000.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 350.00 | 4 970.00 | | 10 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 4 970.00 | | 6 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 980.00 | 155 980.00 | | 155 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 518.00 | 14 260.00 | 43 258.00 | 57 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 150.00 | 168 850.00 | 1 300.00 | 170 150.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 447.00 | 212 189.00 | 43 258.00 | 255 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |