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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AN Terrains | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
AP Constructions | 517 505.00 | 510 204.00 | 7 301.00 | 517 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 518.00 | 357 842.00 | 96 675.00 | 454 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 327.00 | 989 240.00 | 725 086.00 | 1 714 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868 458.00 | 4 268.00 | 864 189.00 | 868 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 346.00 | | 435 346.00 | 435 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 057.00 | 2 046 795.00 | 5 269 262.00 | 7 316 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509 910.00 | | 1 509 910.00 | 1 509 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 018 216.00 | 805 421.00 | 97 212 795.00 | 98 018 216.00 |
BZ Autres créances | 25 789 060.00 | 400 871.00 | 25 388 189.00 | 25 789 060.00 |
CF Disponibilités | 173 658 869.00 | | 173 658 869.00 | 173 658 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 039 881.00 | 1 206 293.00 | 297 833 588.00 | 299 039 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 355 938.00 | 3 253 088.00 | 303 102 850.00 | 306 355 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
CU Autres participations | 570 855.00 | 90 740.00 | 480 115.00 | 570 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -3 960 000.00 | -2 310 000.00 | | -3 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
DH Report à nouveau | 20 329 835.00 | 19 702 277.00 | | 20 329 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 583 960.00 | 12 177 557.00 | | 13 583 960.00 |
DL TOTAL (I) | 30 490 123.00 | 30 106 163.00 | | 30 490 123.00 |
DP Provisions pour risques | 52 562 910.00 | 56 497 210.00 | | 52 562 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 588 355.00 | 14 272 575.00 | | 7 588 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 151 265.00 | 70 769 785.00 | | 60 151 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 241.00 | 45 461.00 | | 42 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 249 895.00 | 6 530 364.00 | | 8 249 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 132 490.00 | 83 380 668.00 | | 99 132 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097 994.00 | 449 225 849.00 | | 44 097 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 2 489.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 13 177 953.00 | 12 842 263.00 | | 13 177 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 759 106.00 | 41 402 616.00 | | 47 759 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 461 461.00 | 189 126 413.00 | | 212 461 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 102 850.00 | 290 002 362.00 | | 303 102 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 130 499.00 | 189 080 951.00 | | 204 130 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 833 132.00 | | 402 833 132.00 | 402 833 132.00 |
FG Production vendue services | 10 175 560.00 | 80 532.00 | 10 256 093.00 | 10 175 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 008 693.00 | 80 532.00 | 413 089 226.00 | 413 008 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 150 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 821 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 062 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 546 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 855 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 379 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 688 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 914 966.00 | |
GE Autres charges | | | 384 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 486 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 576 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 269 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 596 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 502 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 738 898.00 | 1 079 641.00 | | 7 738 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 738 898.00 | 1 079 641.00 | | 7 738 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 032.00 | 619.00 | | 140 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454 950.00 | 1 079 641.00 | | 3 454 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594 982.00 | 1 080 260.00 | | 3 594 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143 915.00 | -619.00 | | 4 143 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 975.00 | 2 474 264.00 | | 804 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 257 336.00 | 9 338 434.00 | | 4 257 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 335 935.00 | 437 837 064.00 | | 456 335 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 751 975.00 | 425 659 506.00 | | 442 751 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 583 960.00 | 12 177 557.00 | | 13 583 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647 505.00 | | 307 772.00 | 10 647 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638 065.00 | 1 908 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639 220.00 | 7 316 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 2 912 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 498.00 | | | 2 494 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 375.00 | | 97 727.00 | 2 816 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336 631.00 | | 210 044.00 | 5 336 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 224.00 | 186 717.00 | 1 155.00 | 1 766 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 725.00 | 186 717.00 | 1 155.00 | 1 671 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 769 786.00 | 13 512 708.00 | 24 131 229.00 | 70 769 786.00 |
6T Sur comptes clients | 796 306.00 | 1 386.00 | 13 701.00 | 796 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 431.00 | 400 872.00 | | 21 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 746.00 | 402 258.00 | 13 701.00 | 912 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 682 532.00 | 13 914 966.00 | 24 144 931.00 | 71 682 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 914 966.00 | 24 144 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 132 490.00 | 99 132 490.00 | | 99 132 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177 953.00 | 13 139 129.00 | 38 824.00 | 13 177 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 759 106.00 | 47 759 106.00 | | 47 759 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 346.00 | 157 359.00 | | 435 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 018 216.00 | | | 98 018 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 789 060.00 | | | 25 789 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 340 400.00 | 124 005 167.00 | 335 232.00 | 124 340 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 211 565.00 | 204 130 499.00 | 81 065.00 | 204 211 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 923.00 | | | 923.00 |