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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 272.00 | 82 140.00 | 8 132.00 | 90 272.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AN Terrains | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
AP Constructions | 945 154.00 | 634 238.00 | 310 915.00 | 945 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 267.00 | 283 414.00 | 2 853.00 | 286 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 894.00 | 928 312.00 | 307 581.00 | 1 235 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 382.00 | | 432 382.00 | 432 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315 855.00 | | 1 315 855.00 | 1 315 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 809.00 | | 231 809.00 | 231 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 343.00 | 2 018 846.00 | 6 274 497.00 | 8 293 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080 325.00 | | 2 080 325.00 | 2 080 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 152 344.00 | 3 045 035.00 | 73 107 308.00 | 76 152 344.00 |
BZ Autres créances | 16 348 443.00 | 4 692.00 | 16 343 751.00 | 16 348 443.00 |
CF Disponibilités | 155 367 555.00 | | 155 367 555.00 | 155 367 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 495.00 | | 530 495.00 | 530 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 479 164.00 | 3 049 728.00 | 247 429 436.00 | 250 479 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 772 507.00 | 5 068 574.00 | 253 703 933.00 | 258 772 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
CU Autres participations | 1 129 109.00 | 90 740.00 | 1 038 369.00 | 1 129 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
DH Report à nouveau | 37 280 977.00 | 35 669 906.00 | | 37 280 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 211 721.00 | 5 241 071.00 | | 10 211 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 200 000.00 | | | -2 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 129 026.00 | 44 747 304.00 | | 49 129 026.00 |
DP Provisions pour risques | 23 613 987.00 | 31 431 501.00 | | 23 613 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 853 763.00 | 11 881 972.00 | | 7 853 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 467 751.00 | 43 313 474.00 | | 31 467 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 381 686.00 | 28 341 336.00 | | 28 381 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 032 664.00 | 63 936 404.00 | | 62 032 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 317 262.00 | 39 036 757.00 | | 39 317 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 777.00 | | |
EA Autres dettes | 16 101 181.00 | 14 057 754.00 | | 16 101 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 268 890.00 | 12 890 904.00 | | 27 268 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 107 156.00 | 158 444 405.00 | | 173 107 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 703 933.00 | 246 505 184.00 | | 253 703 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 653 469.00 | 129 923 068.00 | | 144 653 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 672 994.00 | 3 496 911.00 | 259 169 905.00 | 255 672 994.00 |
FG Production vendue services | 17 033 116.00 | 93 329.00 | 17 126 446.00 | 17 033 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 706 111.00 | 3 590 240.00 | 276 296 352.00 | 272 706 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 771 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 916 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 632 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 970 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 254 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 245 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 829 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 104 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 811 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 098 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 560 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 535 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 421.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 829.00 | 363 482.00 | | 571 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751 473.00 | 469 623.00 | | 1 751 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 249 257.00 | 335 584 225.00 | | 306 249 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 037 535.00 | 330 343 154.00 | | 296 037 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 211 721.00 | 5 241 071.00 | | 10 211 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 191 906.00 | -140 057.00 | 878 070.00 | 8 191 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 274.00 | 3 109 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 575.00 | 8 293 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 081.00 | 2 490 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 220.00 | 2 693 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 905.00 | | 2 448.00 | 2 512 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 064.00 | -107 717.00 | 53 786.00 | 3 042 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 935.00 | -32 340.00 | 821 836.00 | 2 636 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 313 474.00 | | | 43 313 474.00 |
6T Sur comptes clients | 732 295.00 | | | 732 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 283.00 | | | 837 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 150 757.00 | | | 44 150 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 032 664.00 | 62 032 664.00 | | 62 032 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317 262.00 | 39 317 262.00 | | 39 317 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101 181.00 | 16 029 181.00 | 72 000.00 | 16 101 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 268 890.00 | 27 268 890.00 | | 27 268 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 382.00 | 399 335.00 | 33 046.00 | 432 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 809.00 | 231 809.00 | | 231 809.00 |
UX Autres créances clients | 76 152 344.00 | 76 152 344.00 | | 76 152 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 348 443.00 | 16 348 443.00 | | 16 348 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 495.00 | 530 495.00 | | 530 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 695 475.00 | 93 662 429.00 | 33 046.00 | 93 695 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 725 469.00 | 144 653 469.00 | 72 000.00 | 144 725 469.00 |