| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 420.00 | 97 793.00 | 6 627.00 | 104 420.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AN Terrains | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
AP Constructions | 733 733.00 | 565 211.00 | 168 522.00 | 733 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 736.00 | 394 861.00 | 24 874.00 | 419 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 417.00 | 1 037 590.00 | 652 827.00 | 1 690 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227 491.00 | | 1 227 491.00 | 1 227 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 202.00 | | 364 202.00 | 364 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 094.00 | 2 186 196.00 | 5 552 897.00 | 7 739 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949 367.00 | | 949 367.00 | 949 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 980 243.00 | 637 016.00 | 104 343 226.00 | 104 980 243.00 |
BZ Autres créances | 20 080 542.00 | 332 500.00 | 19 748 042.00 | 20 080 542.00 |
CF Disponibilités | 116 803 309.00 | | 116 803 309.00 | 116 803 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 858 993.00 | 969 516.00 | 241 889 476.00 | 242 858 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 598 088.00 | 3 155 713.00 | 247 442 374.00 | 250 598 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
CU Autres participations | 562 495.00 | 90 740.00 | 471 755.00 | 562 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
DH Report à nouveau | 20 378 114.00 | 21 398 299.00 | | 20 378 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 737 791.00 | 5 980 215.00 | | 21 737 791.00 |
DL TOTAL (I) | 42 212 233.00 | 24 214 441.00 | | 42 212 233.00 |
DP Provisions pour risques | 32 125 915.00 | 47 002 343.00 | | 32 125 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 173 705.00 | 9 502 400.00 | | 9 173 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 299 621.00 | 56 504 744.00 | | 41 299 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 752.00 | 2 500 399.00 | | 97 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 18 403.00 | | 5 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 463 308.00 | 10 158 029.00 | | 7 463 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 574 308.00 | 86 517 568.00 | | 82 574 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 659 414.00 | 41 937 396.00 | | 42 659 414.00 |
EA Autres dettes | 11 201 485.00 | 8 731 550.00 | | 11 201 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 040 617.00 | 20 569 120.00 | | 19 040 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 930 519.00 | 171 285 805.00 | | 163 930 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 442 374.00 | 252 004 991.00 | | 247 442 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 227 211.00 | 161 060 842.00 | | 156 227 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 484 772.00 | | 355 484 772.00 | 355 484 772.00 |
FG Production vendue services | 10 953 557.00 | 33 322.00 | 10 888 879.00 | 10 953 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 438 330.00 | 33 322.00 | 366 471 652.00 | 366 438 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 414 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 920 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 841 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 530 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 077 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 988 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 845 114.00 | |
GE Autres charges | | | 687 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 973 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 108 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 995 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 631.00 | 349 830.00 | | 29 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 924 884.00 | | | 9 924 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 954 495.00 | 349 830.00 | | 9 954 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 525.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 525.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954 185.00 | 349 305.00 | | 9 954 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 759.00 | 1 154 659.00 | | 13 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -802 352.00 | 6 109 419.00 | | -802 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 922 101.00 | 469 371 854.00 | | 412 922 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 164 309.00 | 463 391 639.00 | | 391 164 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 737 791.00 | 5 980 215.00 | | 21 737 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 786.00 | | 466 376.00 | 7 730 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 285.00 | 2 164 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 086.00 | 7 739 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 504 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 781.00 | 3 070 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503 620.00 | | 2 800.00 | 2 503 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 540.00 | | 228 724.00 | 3 113 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113 625.00 | | 223 860.00 | 2 113 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 578.00 | 220 384.00 | 273 506.00 | 2 148 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 569.00 | 3 224.00 | 2 000.00 | 96 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 009.00 | 217 159.00 | 271 506.00 | 2 052 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 504 744.00 | 13 909 315.00 | 29 114 438.00 | 56 504 744.00 |
6T Sur comptes clients | 326 140.00 | 355 039.00 | 44 163.00 | 326 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 252.00 | 14 247.00 | | 318 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 132.00 | 369 287.00 | 44 163.00 | 735 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 239 876.00 | 14 278 602.00 | 29 158 601.00 | 57 239 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 574 308.00 | 82 574 308.00 | | 82 574 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 659 414.00 | 42 659 414.00 | | 42 659 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089 647.00 | 11 849 647.00 | 240 000.00 | 12 089 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 040 617.00 | 19 040 617.00 | | 19 040 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 202.00 | 91 249.00 | 272 952.00 | 364 202.00 |
UX Autres créances clients | 104 980 243.00 | 104 980 243.00 | | 104 980 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080 542.00 | 19 936 542.00 | 144 000.00 | 20 080 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 480 518.00 | 125 053 566.00 | 426 952.00 | 125 480 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 467 211.00 | 156 227 211.00 | 240 000.00 | 156 467 211.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 137 323 370.00 | 137 083 370.00 | | 137 323 370.00 |