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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AN Terrains | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
AP Constructions | 591 593.00 | 519 318.00 | 72 275.00 | 591 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 674.00 | 395 939.00 | 68 734.00 | 464 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 492.00 | 1 048 360.00 | 622 132.00 | 1 670 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864 189.00 | | 864 189.00 | 864 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 687.00 | | 338 687.00 | 338 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 837.00 | 2 148 856.00 | 5 158 980.00 | 7 307 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 623.00 | | 362 623.00 | 362 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 411 949.00 | 72 201.00 | 88 339 748.00 | 88 411 949.00 |
BZ Autres créances | 32 095 647.00 | 351 455.00 | 31 744 191.00 | 32 095 647.00 |
CF Disponibilités | 163 039 146.00 | | 163 039 146.00 | 163 039 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 947.00 | | 410 947.00 | 410 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 320 314.00 | 423 656.00 | 283 896 657.00 | 284 320 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 628 151.00 | 2 572 513.00 | 289 055 638.00 | 291 628 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
CU Autres participations | 645 855.00 | 90 740.00 | 555 115.00 | 645 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 330 000 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
DH Report à nouveau | 20 713 796.00 | 20 329 835.00 | | 20 713 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 554 503.00 | 13 583 960.00 | | 13 554 503.00 |
DL TOTAL (I) | 34 914 626.00 | 30 490 123.00 | | 34 914 626.00 |
DP Provisions pour risques | 49 699 684.00 | 52 562 910.00 | | 49 699 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 345 424.00 | 7 588 355.00 | | 6 345 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 045 109.00 | 60 151 265.00 | | 56 045 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 241.00 | 42 241.00 | | 41 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 682 262.00 | 8 249 895.00 | | 11 682 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 078 098.00 | 99 132 490.00 | | 100 078 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764 028.00 | 44 097 994.00 | | 45 764 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 778.00 | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | 4 823 049.00 | 12 165 077.00 | | 4 823 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 334 385.00 | 47 759 106.00 | | 35 334 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 095 902.00 | 212 461 461.00 | | 198 095 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 055 638.00 | 303 102 850.00 | | 289 055 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 348 133.00 | 26.00 | | 186 348 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 369 554.00 | | 440 369 554.00 | 440 369 554.00 |
FG Production vendue services | 7 375 331.00 | 58 007.00 | 7 433 338.00 | 7 375 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 744 886.00 | 58 007.00 | 447 802 893.00 | 447 744 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 009 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 836 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 447 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 017 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 459 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 072 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 735 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 265 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 765 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 820 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 626 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 636 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 725 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 403.00 | | | 784 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 738 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 403.00 | 7 738 898.00 | | 784 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 140 032.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | 3 454 950.00 | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 3 594 982.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 781.00 | 4 143 915.00 | | 779 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 583 530.00 | 804 975.00 | | 1 583 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367 671.00 | 4 257 336.00 | | 4 367 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 407 301.00 | 456 335 935.00 | | 495 407 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 852 798.00 | 442 751 975.00 | | 481 852 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 554 503.00 | 13 583 960.00 | | 13 554 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 057.00 | | | 7 316 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 968.00 | 1 859 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 857.00 | 7 307 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 889.00 | 2 953 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494 498.00 | | | 2 494 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 947.00 | | | 2 912 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 610.00 | | | 1 908 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 786.00 | 192 415.00 | 86 085.00 | 1 951 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 287.00 | 192 415.00 | 86 085.00 | 1 857 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 714 175.00 | 34 088 321.00 | 41 057 703.00 | 112 714 175.00 |
6T Sur comptes clients | 783 990.00 | | 711 789.00 | 783 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 303.00 | | 70 847.00 | 422 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 302.00 | | 786 905.00 | 1 301 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 452 566.00 | 18 735 323.00 | 23 628 385.00 | 61 452 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 735 323.00 | 23 624 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 426 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | | | 80.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 078 098.00 | 100 078 098.00 | | 100 078 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192 669.00 | 5 168 404.00 | | 5 192 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 334 385.00 | 35 334 385.00 | | 35 334 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 687.00 | 53 131.00 | | 338 687.00 |
UX Autres créances clients | 88 411 949.00 | | | 88 411 949.00 |
VP Divers | 32 095 647.00 | | | 32 095 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 764 028.00 | 45 764 028.00 | | 45 764 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 947.00 | | | 410 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 268 481.00 | 120 957 116.00 | 311 364.00 | 121 268 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 413 640.00 | 186 348 133.00 | 41 241.00 | 186 413 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 911.00 | | | 911.00 |