| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AN Terrains | 16 675.00 | 10 009.00 | 6 665.00 | 16 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 619.00 | 362 875.00 | 87 744.00 | 450 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 568.00 | 183 954.00 | 43 613.00 | 227 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 887.00 | 558 029.00 | 138 857.00 | 696 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 151.00 | 1 755.00 | 550 395.00 | 552 151.00 |
BZ Autres créances | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CF Disponibilités | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 513.00 | 1 755.00 | 769 757.00 | 771 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 400.00 | 559 785.00 | 908 614.00 | 1 468 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
DH Report à nouveau | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DL TOTAL (I) | 312 174.00 | | | 312 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 012.00 | | | 238 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 587.00 | | | 218 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 440.00 | | | 596 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 614.00 | | | 908 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 087.00 | | | 532 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FG Production vendue services | 2 131 435.00 | | 2 131 435.00 | 2 131 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 190.00 | | 2 132 190.00 | 2 132 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 988.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 390.00 | | | -28 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 042.00 | | | 2 144 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 567.00 | | | 2 120 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 954.00 | | 64 932.00 | 631 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 930.00 | | 64 932.00 | 629 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 040.00 | 65 988.00 | | 492 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 850.00 | 65 988.00 | | 490 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 012.00 | 238 012.00 | | 238 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 550 185.00 | | | 550 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 029.00 | 45 676.00 | 64 353.00 | 110 029.00 |
VI Groupe et associés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 857.00 | 609 023.00 | 834.00 | 609 857.00 |
VW T.V.A. | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 440.00 | 532 087.00 | 64 353.00 | 596 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
ST Autres comptes | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YT Sous‐traitance | 370 866.00 | | | 370 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 667.00 | | | 296 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 138.00 | | | 371 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 659.00 | | | 1 005 659.00 |