| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AN Terrains | 16 675.00 | 11 677.00 | 4 997.00 | 16 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 948.00 | 404 231.00 | 88 717.00 | 492 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 651.00 | 210 723.00 | 41 928.00 | 252 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 299.00 | 627 821.00 | 136 477.00 | 764 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 970.00 | 3 939.00 | 389 031.00 | 392 970.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CF Disponibilités | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 884.00 | 3 939.00 | 635 945.00 | 639 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 183.00 | 631 760.00 | 772 422.00 | 1 404 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
DH Report à nouveau | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 330 452.00 | | | 330 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 739.00 | | | 170 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 970.00 | | | 441 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 422.00 | | | 772 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 348.00 | | 2 149 348.00 | 2 149 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 348.00 | | 2 149 348.00 | 2 149 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 583.00 | | | 2 163 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 305.00 | | | 2 145 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 887.00 | | 67 412.00 | 696 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 863.00 | | 67 412.00 | 694 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 029.00 | 69 792.00 | | 558 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 839.00 | 69 792.00 | | 556 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | 2 183.00 | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 2 183.00 | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 2 183.00 | | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 739.00 | 170 739.00 | | 170 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 388 611.00 | | | 388 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 750.00 | 35 660.00 | 50 090.00 | 85 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 586.00 | 446 752.00 | 834.00 | 447 586.00 |
VW T.V.A. | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 970.00 | 391 879.00 | 50 090.00 | 441 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 304 941.00 | | | 304 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 545.00 | | | 545.00 |
YT Sous‐traitance | 433 611.00 | | | 433 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 978.00 | | | 297 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 655.00 | | | 314 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 887.00 | | | 273 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 846.00 | | | 1 147 846.00 |