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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 283.00 | 410.00 | 1 693.00 |
AN Terrains | 16 675.00 | 15 012.00 | 1 662.00 | 16 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 965.00 | 444 180.00 | 78 785.00 | 522 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 329.00 | 247 973.00 | 140 356.00 | 388 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 098.00 | 708 449.00 | 222 648.00 | 931 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 175.00 | 6 474.00 | 392 700.00 | 399 175.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 193 535.00 | | 193 535.00 | 193 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 630.00 | 6 474.00 | 625 156.00 | 631 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 729.00 | 714 924.00 | 847 804.00 | 1 562 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 214 873.00 | 198 667.00 | | 214 873.00 |
DH Report à nouveau | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367.00 | 16 206.00 | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | 360 025.00 | 346 658.00 | | 360 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 183.00 | 100 924.00 | | 149 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 232.00 | 19 162.00 | | 26 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 819.00 | 226 455.00 | | 152 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 168.00 | 178 969.00 | | 159 168.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 779.00 | 525 510.00 | | 487 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 804.00 | 872 169.00 | | 847 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 942 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 404.00 | |
GE Autres charges | | | 18 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 956.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 5 428.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -4 470.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 807.00 | 2 269 501.00 | | 1 965 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 440.00 | 2 253 295.00 | | 1 952 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 367.00 | 16 206.00 | | 13 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 790.00 | | 128 309.00 | 806 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 931 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 927 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 504.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 166.00 | | 127 805.00 | 804 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 598.00 | 58 929.00 | 2 078.00 | 651 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 94.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 408.00 | 58 836.00 | 2 078.00 | 650 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 399 176.00 | 399 176.00 | | 399 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
VI Groupe et associés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 262.00 | | | -56 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 019.00 | 421 585.00 | 1 434.00 | 423 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 779.00 | 338 596.00 | | 487 779.00 |