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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AN Terrains | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 500.00 | 474 715.00 | 103 784.00 | 578 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 978.00 | 282 868.00 | 135 109.00 | 417 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 280.00 | 775 953.00 | 240 327.00 | 1 016 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 303.00 | 8 257.00 | 523 046.00 | 531 303.00 |
BZ Autres créances | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CF Disponibilités | 464 116.00 | | 464 116.00 | 464 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 434.00 | 8 257.00 | 1 040 177.00 | 1 048 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 715.00 | 784 210.00 | 1 280 505.00 | 2 064 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 228 241.00 | 214 873.00 | | 228 241.00 |
DH Report à nouveau | 26 185.00 | 26 184.00 | | 26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | 13 367.00 | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 377 276.00 | 360 025.00 | | 377 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 402.00 | 149 183.00 | | 322 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 490.00 | 26 232.00 | | 28 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 274.00 | 152 819.00 | | 304 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 200.00 | 159 168.00 | | 235 200.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 375.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 229.00 | 487 779.00 | | 903 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 505.00 | 847 804.00 | | 1 280 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 781.00 | 487 779.00 | | 890 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 098.00 | | 85 182.00 | 931 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 970.00 | | 85 182.00 | 927 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 450.00 | 67 503.00 | | 708 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 410.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 166.00 | 67 093.00 | | 707 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 274.00 | 304 274.00 | | 304 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 521 774.00 | 521 774.00 | | 521 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 402.00 | 322 402.00 | | 322 402.00 |
VI Groupe et associés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 993.00 | | | 200 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 147.00 | 574 147.00 | | 574 147.00 |
VW T.V.A. | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 781.00 | 890 781.00 | | 890 781.00 |