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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 964.00 | 76 158.00 | 4 807.00 | 80 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 481.00 | 1 680.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 299.00 | 25 860.00 | 141 439.00 | 167 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 425.00 | 102 499.00 | 159 926.00 | 262 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 278.00 | | 467 278.00 | 467 278.00 |
BZ Autres créances | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
CF Disponibilités | 147 739.00 | | 147 739.00 | 147 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 911.00 | | 766 911.00 | 766 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 336.00 | 102 499.00 | 926 837.00 | 1 029 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 142.00 | 130 245.00 | | 350 142.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 375.00 | 219 897.00 | | 71 375.00 |
DL TOTAL (I) | 432 843.00 | 361 468.00 | | 432 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 6 810.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 266.00 | 55 930.00 | | 280 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 840.00 | 165 025.00 | | 146 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 815.00 | | |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 604.00 | 79 125.00 | | 53 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 994.00 | 309 387.00 | | 493 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 837.00 | 670 854.00 | | 926 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 586 135.00 | 30 000.00 | 1 616 135.00 | 1 586 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 135.00 | 30 000.00 | 1 616 135.00 | 1 586 135.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 021.00 | 4 899.00 | | 16 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | 134.00 | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 134.00 | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 122.00 | 4 765.00 | | 11 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 98 928.00 | | 23 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 240.00 | 1 481 743.00 | | 1 632 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 866.00 | 1 261 846.00 | | 1 560 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 375.00 | 219 897.00 | | 71 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 359.00 | | 107 086.00 | 171 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 021.00 | 262 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 021.00 | 80 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 374.00 | | 107 086.00 | 62 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 436.00 | 37 083.00 | 16 021.00 | 81 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 499.00 | 12 679.00 | 16 021.00 | 79 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 24 404.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 266.00 | 280 266.00 | | 280 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 467 278.00 | | | 467 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 800.00 | 610 800.00 | 12 000.00 | 622 800.00 |
VW T.V.A. | 124 148.00 | 124 148.00 | | 124 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 994.00 | 493 994.00 | | 493 994.00 |