| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 346.00 | 815.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 232.00 | 82 202.00 | 122 031.00 | 204 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 358.00 | 164 512.00 | 134 846.00 | 299 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 544.00 | 6 400.00 | 591 144.00 | 597 544.00 |
BZ Autres créances | 69 035.00 | | 69 036.00 | 69 035.00 |
CF Disponibilités | 209 069.00 | | 209 069.00 | 209 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 134.00 | 6 400.00 | 869 734.00 | 876 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 492.00 | 170 912.00 | 1 004 580.00 | 1 175 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 969.00 | 350 142.00 | | 393 969.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 993.00 | 243 828.00 | | 237 993.00 |
DL TOTAL (I) | 643 295.00 | 605 296.00 | | 643 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 77.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 22 170.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 224.00 | 413 067.00 | | 138 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 053.00 | 254 791.00 | | 132 053.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 925.00 | 74 525.00 | | 61 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 285.00 | 764 630.00 | | 361 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 580.00 | 1 369 926.00 | | 1 004 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 1 947 534.00 | 53 555.00 | 2 001 090.00 | 1 947 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 071.00 | 53 556.00 | 2 001 626.00 | 1 948 071.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 1 310.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | -1 310.00 | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 823.00 | 102 490.00 | | 83 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 492.00 | 2 358 155.00 | | 2 002 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 493.00 | 2 114 327.00 | | 1 764 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 999.00 | 243 828.00 | | 237 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 046.00 | | 30 312.00 | 269 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 082.00 | | 30 312.00 | 176 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 877.00 | 31 635.00 | | 132 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 911.00 | 1 052.00 | | 79 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 965.00 | 30 582.00 | | 52 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 664.00 | 589 864.00 | | 589 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 683.00 | 7 680.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 486.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 646.00 | 1 345 646.00 | 12 000.00 | 1 345 646.00 |
VW T.V.A. | 108 635.00 | 108 535.00 | | 108 635.00 |