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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 964.00 | 79 912.00 | 1 052.00 | 80 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 914.00 | 1 248.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 921.00 | 52 051.00 | 121 869.00 | 173 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 046.00 | 132 877.00 | 136 169.00 | 269 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 249.00 | | 856 249.00 | 856 249.00 |
BZ Autres créances | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CF Disponibilités | 288 291.00 | | 288 291.00 | 288 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 757.00 | | 1 233 757.00 | 1 233 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 803.00 | 132 877.00 | 1 369 926.00 | 1 502 803.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 142.00 | 350 142.00 | | 350 142.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 326.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 828.00 | 71 375.00 | | 243 828.00 |
DL TOTAL (I) | 605 296.00 | 432 843.00 | | 605 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 8 530.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 067.00 | 280 266.00 | | 413 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 791.00 | 146 840.00 | | 254 791.00 |
EA Autres dettes | | 4 754.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 525.00 | 53 604.00 | | 74 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 630.00 | 493 994.00 | | 764 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 926.00 | 926 837.00 | | 1 369 926.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
FG Production vendue services | 2 304 623.00 | 58 450.00 | 2 362 713.00 | 2 304 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 090.00 | 58 450.00 | 2 368 540.00 | 2 310 090.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 378.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 628.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 4 899.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | 11 122.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 490.00 | 23 588.00 | | 102 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 556.00 | 1 632 240.00 | | 2 368 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 728.00 | 1 560 866.00 | | 2 124 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 828.00 | 71 375.00 | | 243 828.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 425.00 | | 6 621.00 | 262 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 460.00 | | 6 621.00 | 169 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 499.00 | 30 378.00 | | 102 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 157.00 | 3 754.00 | | 76 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 341.00 | 26 624.00 | | 26 341.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 067.00 | 413 067.00 | | 413 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 856 249.00 | | | 856 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 221.00 | 941 221.00 | 12 000.00 | 953 221.00 |
VW T.V.A. | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 460.00 | 742 460.00 | | 742 460.00 |