| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 778.00 | 383.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 618.00 | 111 032.00 | 109 586.00 | 220 618.00 |
AX Avances et acomptes | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 417.00 | 193 775.00 | 216 642.00 | 410 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 863.00 | 25 162.00 | 744 701.00 | 769 863.00 |
BZ Autres créances | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
CF Disponibilités | 341 525.00 | | 341 525.00 | 341 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 361.00 | 25 162.00 | 1 144 199.00 | 1 169 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 778.00 | 218 937.00 | 1 360 841.00 | 1 579 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 295.00 | 393 969.00 | | 397 295.00 |
DH Report à nouveau | | 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 298.00 | 237 999.00 | | 371 298.00 |
DL TOTAL (I) | 779 593.00 | 643 295.00 | | 779 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | 8 400.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 373.00 | 138 224.00 | | 154 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 697.00 | 132 053.00 | | 211 697.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | 20 609.00 | | 16 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 195.00 | 61 925.00 | | 194 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 248.00 | 361 285.00 | | 581 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 841.00 | 1 004 580.00 | | 1 360 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 160 893.00 | 200 158.00 | 2 361 051.00 | 2 160 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 893.00 | 200 158.00 | 2 361 051.00 | 2 160 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 776.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 776.00 | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 776.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 580.00 | 83 823.00 | | 136 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 794.00 | 2 002 492.00 | | 2 363 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 496.00 | 1 764 493.00 | | 1 992 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 298.00 | 237 999.00 | | 371 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 357.00 | | 111 059.00 | 299 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 393.00 | | 111 059.00 | 206 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 512.00 | 29 263.00 | | 164 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 547.00 | 29 263.00 | | 83 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 19 162.00 | 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 19 162.00 | 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 19 162.00 | 400.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 195.00 | 194 195.00 | | 194 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 669.00 | 739 669.00 | | 739 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 900.00 | 786 705.00 | 42 195.00 | 828 900.00 |
VW T.V.A. | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 228.00 | 577 228.00 | | 577 228.00 |