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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 1 558.00 | 7 592.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 250.00 | 5 103.00 | 23 147.00 | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 892.00 | 5 625.00 | 33 266.00 | 38 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 012.00 | 12 286.00 | 178 726.00 | 191 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 552.00 | 12 286.00 | 226 266.00 | 238 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 3 416.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | -2 963.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300.00 | 2 103.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 947.00 | 97 774.00 | | 140 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 257.00 | 110 756.00 | | 48 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 14 393.00 | | 9 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 455.00 | 2 801.00 | | 25 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 967.00 | 225 725.00 | | 223 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 266.00 | 227 828.00 | | 226 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 475.00 | 225 725.00 | | 153 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 966.00 | | 224 966.00 | 224 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 131 500.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 131 500.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 500.00 | 17 995.00 | | 54 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 932.00 | 232 103.00 | | 280 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 735.00 | 235 065.00 | | 280 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | -2 963.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 553.00 | | 17 459.00 | 173 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | | 17 459.00 | 49 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 10 654.00 | | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 307.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 9 347.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 947.00 | 70 455.00 | 70 492.00 | 140 947.00 |
VI Groupe et associés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 967.00 | 153 475.00 | 70 492.00 | 223 967.00 |